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福建顶点软件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

2020年05月20日 06:43 来源:未知 手机版

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原标题:福建顶点软件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司(以下简称“中信银行”、“东兴证券”)

●本次委托理财金额:共计人民币10,000万元

●委托理财产品名称:共赢智信利率结构34318期人民币结构性存款产品、东兴金鹏274号收益凭证

●委托理财期限:91天、187天

●履行的审议程序:福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(????公告编号2019-037)。

一、?本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为中信银行保本浮动收益型银行理财产品、东兴证券本金保障固定收益型证券理财产品,属于安全性高、低风险的理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、?本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:共赢智信利率结构34318期人民币结构性存款产品

产品简码:C206U011N

合同签署日期:2020年5月18日

产品成立日:2020年5月18日

产品到期日:2020年8月17日

产品金额:8000万元

预期年化收益率:3.40%

是否要求履约担保:否

(2)产品名称:东兴金鹏274号收益凭证

产品简码:SKU144

合同签署日期:2020年5月19日

产品成立日:2020年5月20日

产品到期日:2020年11月22日

产品金额:2000万元

预期年化收益率:3.30%

是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

(1)本次购买的中信银行共赢智信利率结构34318期人民币结构性存款产品的联系标的是美元3个月LIBOR利率。

(2)本次购买的东兴证券委托理财产品可用于补充东兴证券营运资金。

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

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本文标签:公司 东兴 理财产品 理财 委托

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